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全球顶级对冲基金TOP50,分级基金套利操作,涡轮对冲基金是什么,2015美国十大最富对冲基金经理,个人能玩对冲基金吗,顶级对冲基金的交易策略

来源:http://www.ghdvschi.com | 发表日期:2018-04-19 19:46:49 | 点击数: 次

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导读: 全球顶级对冲基金TOP50,分级基金套利操作,涡轮对冲基金是什么,2015美国十大最富对冲基金经理,个人能玩对冲基金吗,顶级对冲基金的交易策略 末了,各交警年夜队牢牢捉住“双微”迅速、便捷特色,当令地推广“双微”平台,与泛博交通介入者互动交流。城关交警构造网上微直播,采纳现场直播的要领向网平易近们展示集会的全数内容,应用“收集直播”弥补了直击交通背法的现场这个空缺,可让泛博市平易近经由过程互联网直播,相识到门路交通背法举动带来的风险。现代交通的发财虽然给人们带来了无尽的便当,但同时也增长了很多安全隐患。交通变乱像一个隐形杀手,暗藏在马路上等候着背章背规的人呈现,不仅瓜葛到本身的生命以及安全,也是尊敬别人生命的表现。是以“珍爱生命,拒绝交通背法”,这需要每一位公平易近从自身做起。让咱们联袂,从小事做起,配合营建有序、安全、流通的门路交通情况。

  全球顶级对冲基金TOP50,分级基金套利操作,涡轮对冲基金是什么,2015美国十大最富对冲基金经理,个人能玩对冲基金吗,顶级对冲基金的交易策略

1)Bridgewater Associates 桥水结合基金

前不久,桥水基金公布在上海自贸区注册投资公司,引起了金融界的广泛存眷。这家常年活着界对于冲基金榜单上位居前列甚至是榜首的美国公司掌管约1500亿美元,客户重要由机构客户构成,包孕外国当局、央行,企业以及大众养老金,年夜学捐钱以及慈善基金。它总部设在美国康涅狄格州,统共拥有约1500名雇员。

桥水的汗青跨越40年,堪称对于冲基金中的常青树。它在2008金融危机中得到了正收益,迄今为止得到数十项奖项,与它怪异的投资理念不无相干。桥水以全世界宏不雅计谋为主,提出了全天候投资计谋,alpha与beta计谋分散等理论。此中的全天候投资计谋夸大在差别的宏不雅经济期间举行差别类型的资产组合配置,从而到达始终盈利的状况。这也是其在2009年雷曼兄弟坍台以后仍旧体现精良的要害缘故原由。

2)AQR Capital Management

AQR本钱治理公司建立于1998年,总部在美国康涅狄格州的格林尼治,治理范围达1592亿美元,雇员数目到达693人,在波士顿、芝加哥、洛杉矶、伦敦以及悉尼设立办公室。

AQR将金融理论以及现实运用相联合,治理养老金、保险公司、年夜学捐钱、主权财富基金等多种资产。它夸大研究驱动、高科技带来的实用洞见、经济直觉以及严酷的危害治理。

AQR的投资计谋十分广泛,包孕是非仓、套利、股权、全世界宏不雅、保险、绝对于收益、动量、多计谋等。它的首要方针是价值股以及动量股。选择投资组应时,AQR夸大基本面与量化阐发以及自下而上选股的联合。投资焦点是三个原则:体系化要领、多样化投资以及alpha武艺。

此外,AQR另有其专门的藏书楼,在线提供逾300篇论文期刊等,将他们的投资研究发明与其他投资者分享。

3)Millennium Management 千禧治理

千禧治理建立于1989年,治理范围达336亿美元。它拥有跨越1900名雇员,在美国、欧洲以及亚洲均设有办公室。

千禧治理的投资要领十分看重危害。比起高危害高收益,它更倾向于在必然的危害(好比低的夏普率)之下有较高的收益。此外,它也但愿生意业务团队能在赚钱的日子里有较小的收益,在亏钱的日子里有较小的吃亏,在这类环境下争夺较多的赚钱日。假如有在有高丧失的危害条件下得到高收益的时机,AQR会让团队抛却失如许的时机。这类对于于危害讨厌的投资理念成了生意业务团队的一道法则。

千禧治理的投资计谋着重分离投资以及全世界化,包孕相对于价值、统计套利、并购套利、固定收益以及商品等。它在资产种别、商品所属行业、投资标的所属地等方面十分多样化,投资标的包孕海内外股权、债权、钱币、期货、远期、期权等。

值患上一提的是,千禧治理十分看重高科技的应用。它的从属量化部分有可以或许让业余生意业务员提交算法来举行特定生意业务的体系。

4)Citadel 城堡投资

城堡投资集团由肯尼斯 格里芬创建于1990年,旗下有两家公司——城堡资产治理公司以及城堡证券。此中城堡资产治理公司治理范围跨越240亿美元,也在仅有的百分之三的谋划跨越20年的对于冲基金之列。

城堡因其精良的事迹吸引了很多世界上最年夜的机构投资者,包孕主权财富基金、养老金、年夜学捐钱等。公司拥有跨越1400名雇员,总部设立于芝加哥,在北美、亚洲、欧洲均设有办公室。

城堡的投资要领由周密的基本面研究、高端量化阐发以及一个颠末验证的技能平台配合驱动。投资原则是起劲、情景计划以及反复。投资计谋看重世界上最年夜的金融市场上重要的一些资产种别,重要包孕股票、信贷、量化计谋、商品、固定收益以及宏不雅。

近日,Citadel公布录用微软首席运营官(COO)凯文 特纳(KevinTurner)为公司副董事长,同时兼任Citadel证券公司(Citadel Securities)CEO。特纳已经担当微软COO长达11年,拥有治理年夜型、繁杂企业的富厚经验,是一位卓异的企业运营治理职员。跟着愈来愈多的对于冲基金从高科技行业招兵买马,对于冲基金计谋也变患上愈来愈依靠高科技。想要得到高于敌手的收益,科技立异或者将成为要害因素。

5)Harris Associates L.P.

Harris建立于1976年,总部在芝加哥,治理范围到达1030亿美元。芝加哥团队包孕39名投研职员,总员工199人。

Harris是一个价值投资基金,信赖研究的气力,不从华尔街寻觅投资谜底。它将每一一只股票的采办当作是对于一个买卖的投资。Harris的司理可以或许举行有用运营、存眷现金流环境、明智地配置资产。它信赖一家公司的价值持久中可以或许反应它的真实价值。

Harris的投资要领由价值投资驱动。它在一家公司的股票价值低于真实价值时采办,而且资产组合内里股票数目未几(约莫20到70只),使患上投资司理最佳的投资设法能对于投资体现孕育发生较年夜的影响。比起低市盈率以及低市净率,它更存眷自由的现金流以及公司治理环境。它也会寻觅被低估的特许谋划价值或者者是公司重组的潜在价值。详细要领上,它先应用严酷的量化要领来甄别满意初始投资尺度的公司,阐发员再用严酷的自下而上研究来确定公司是否值患上采办,然后依次由投资司理以及高级投资委员会决议是否将该公司插手潜在投资列表。

6)Och-ZiffCapital Management Group

该公司建立于1994年,治理资产范围约为391亿美元,共雇有611名员工,此中177名为投研职员。总部在纽约,在伦敦、喷鼻港、孟买、北京、上海、迪拜以及休斯顿设立有办公室。

公司但愿在市场下行的时辰连结资产价值,研究重点在基本面上,并限定使用杠杆。在投资计谋上,重要用多计谋。也包孕可转换与衍生品套利、企业信贷、是非仓、并购套利、私家投资、布局化信贷等要领。整体上来讲,资产组合的组成是在评估了每一一只基金的最好市场时机以后确定的,同时也统筹基金自身的多样化方针以及资产掩护。

公司十分器重以及全世界的机构客户维持持久的互助瓜葛。客户包孕养老金、母基金、基金会、年夜学捐钱、企业、私家银行、家族办公室等。

7)First Eagle Investment Management

这是一家建立于1864年(前身为Arnhold and S. Bleichroeder Advisers, LLC.)的美国投资治理公司,总部设在纽约,在东京有办公室。它是First EagleFunds的参谋公司。该公司治理范围到达970亿美元。

作为投资者,公司信赖到达一个方针没有一个纯真的“准确要领”。底子上,公司夸大有弹性的、与市场行情无关的、绝对于收益导向的投资。

该公司只将很小一部门资产投资于股票以及期权。而对于于股票投资,它重要针对于小盘价值股。对于于固定收益资产组合,它重要投资高收益、在投资评级如下的标的。

按照最新告白,该公司约有174名全职及兼人员工,跨越200名客户。

8)D.E. Shaw Co. 德劭

在现今的对于冲基金行业,科技含量的凹凸逐渐成为收益优劣的要害因素。德劭即是一个正面的例子。

该公司建立于1988年。首创人David E. Shaw是哥伦比亚年夜学计较机系的西席,也担当过当局科技参谋等职位,十分精晓信息技能与相干科技。在他的领导下,德劭十分看重量化生意业务,其高速生意业务体系屡次被媒体报导。

今朝该公司治理范围到达300亿美元,员工数目跨越1300。如前所述,该公司十分看重量化技巧在投资中的应用,也开发了高精尖的计较机技能用于生意业务。此外,德劭也有私募股权投资,还将一部门资产投向科技公司。

末了,值患上一提的另有首创人德劭的故事。他在斯坦福博士卒业后快速拿到了哥伦比亚年夜学的教职,以后插手摩根士丹利的量化部分。两年后,在公司内部斗争中腐败的他创建了德劭基金,并应用其时稀有的高频生意业务技能在华尔街横空出生避世,哄骗市场的无效性剪市场的羊毛。到2015年,他的小我私家财富已经经到达41亿美元。然而,他不满意于此,心田的geek实质袒露,又跑去弄计较化学了!他雇了一群根蒂根基科学博士,在2004年景立D.E.Shaw Research,用了三年时间开发出Anton第一代,比一般的超等计较机快10000倍!以后,团队不停斩获世界知名科学杂志的论文揭晓时机,学术荣誉也是节节爬升。

天才的人生不需要注释,然而暗地里也看出金融与科技相联合的趋向。患上科技者患上金融,或者将成为未来的不贰规则。

9)Renaissance Technologies LLC 文艺中兴科技

文艺中兴科技建立于1982年,治理范围跨越650亿美元。

提到这家公司,就不能不说说它的首创人,台甫鼎鼎的詹姆士西蒙斯。在立名华尔街以前,西蒙斯的另外一个身份早已经得到全球的必定,那就是数学家。他在23岁得到加州年夜学伯克利分校数学博士学位,一年后出任哈佛年夜学数学系讲师,后又去到纽约州立石溪年夜学出任数学系主任,那一年他仅30岁。西蒙斯在石溪年夜学做了8年的纯数学研究,此间与华裔知名数学家陈省身结合创建了对于数学以及物理学影响深远的Chern-Simons理论。1976年,西蒙斯摘患上数学界的皇冠——全美维布伦(Veblen)奖,其小我私家数学事业的成绩也就此到达颠峰。

在金融方面,他发现怪异的“壁虎式投资法”,即在投资时举行短线标的目的性猜测,同时生意业务许多品种,依赖在短时间内完成的年夜量生意业务来赢利。用西蒙斯的话说,生意业务“要像壁虎同样,日常平凡趴在墙上一动不动,蚊子一旦呈现就迅速将其吃失,然后恢复安静,等候下一个时机。”不管是1998年俄罗斯债券危机,照旧本世纪初的互联网泡沫,西蒙斯治理的年夜奖章基金历经数次金融危机,始终耸峙不倒,令有用市场假说都相形见拙。对于此业内子士遍及以为,西蒙斯的不败神话重要患上益于其“壁虎式投资法”。转战投资界“第二疆场”二十年后,西蒙斯用一系列数据证实了本身的乐成:1989年到2009年间,他操盘的年夜奖章基金平均年回报率高达35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比“金融年夜鳄”索罗斯以及“股神”巴菲特的操盘体现都超出跨越10余个百分点。即即是在次贷危机发作的2007年,该基金的回报率仍高达85%。

首创人的数学天禀天然也影响了整个公司的文化与气氛。文艺中兴科技堪称是量化生意业务的前锋。研究员们在数据库中应用几十年的数据举行阐发、猜测统计意义上证券的价格走势。如今年夜数据云云火热,然而在20多年前,文艺中兴科技就已经经在应用年夜数据的观点举行生意业务了。一直以来公司雇佣的许多专家险些毫无任何金融方面的配景,包孕数学家、物理学家、统计学家等,在300多个雇员中跨越三分之一拥有这些根蒂根基科学的博士学位。也是以,公司被称为是“拥有全球最佳的物理以及数学部分”。

公司此刻运营的基金叫做文艺中兴轨制本钱基金,Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF)。这个基金的汗青并无公司旗下闻名的年夜奖章基金悠长。而年夜奖章基金仅仅接管公司的内部职员的钱举行投资。

10)Two Sigma

这不是一家典型意义上的投资公司。它遵照技能与立异的原则,在呆板进修、漫衍式计较的引领下举行决议计划。2001年景立的它始终在投资以外研发最新的技能,用以做出更好的决议计划。

首创人年夜卫与约翰都是技能投资范畴的佼佼者,在电脑驱动、以模子为根蒂根基的生意业务体系成长范畴有跨越40年的经验。公司有跨越22,000,000GB的数据,每一秒能完成10的14次方次计较,研发部分员工占比跨越三分之二,跨越百分之六十员工无金融配景,治理范围到达350亿美元。

公司联合海量数据、世界级的电脑体系以及金融专家来完成高真个生意业务模子,同时也用科技的目光来优化投资、治理危害。如前所述,公司应用呆板进修、漫衍式计较等科技前沿要领,也将新鲜不雅点、经济学假定作为出发点,联合科学手腕测试、拓展它。

如许的公司无疑是引领时代潮水的范例。引领科技者,其传奇或者将继承被续写。

11)Winton Capital Management

Winton建立于1997年,治理范围跨越300亿美元,在全球九个办公室拥有跨越400名雇员。

Winton是一家体系化的投资公司,应用科学手腕举行生意业务。它经由过程对于汗青数据的统计学阐发以及数学建模来寻觅赢利时机。它的产物跨度很年夜,从高分离的多资产到地域性多头股票都有。它不服从传统市场,采纳严谨的、体系化的、基于事实、无感情成见的决议计划。它信赖,在最佳的制药公司、工程以及信息技能公司里研究成长部分的传统要领在金融界也是可以或许被很好地应用的。也是以,该部分有跨越三分之一的雇员。

值患上一提的是,该公司另有很多的非凡项目开放给公共。这些项目患上益于Winton投资体系(WIS)——一个在靠近二十年的将科学技能以及统计研究应用到投资治理实践后呈现的产品。这个体系让公共介入投资决议计划,从而也为公司本身的投资形成建议池。这些项目则是详细的介入渠道,包孕Winton分离投资项目、Winton期货项目等。

12)Viking Global Investors LP

该公司建立于1999年,治理范围约莫为300亿美元。它在格林威治、纽约、喷鼻港以及伦敦都设有办公室,而且是一家在美国证券生意业务委员会注册的投资参谋。

从创建最先,Viking就用基本面阐发来选择投资标的,基本上是多行业多国界的大众以及私家股权、股票。整体上,公司在对于投资方针公司的贸易模式、治理质量以及行业的持久趋向的综合评估根蒂根基长进行投资决议计划。

公司的构造架构将投资研究与阐发决议计划分离开来,将危害治理集中在一路,以此来确保不变危害下的群策群力。

13)Man Group

Man Group从1783年最先举行生意业务勾当,在另类投资范畴有25年的经验。治理范围到达764亿美元,总部设立在伦敦,而且在全世界各个重要的金融中央都设有办公室。为了使营业多样化,集团举行了诸如收购美国ManNumeric量化投资公司等步履,并在最近几年来愈来愈多地吸引机构客户。

集团可以说是在高流动性、高alpha投资范畴中的领军者。它信赖,在本钱市场中得到高alpha的要害在于为具备开拓精力的资产司理提供一个机构化的框架。

集团有能力提供一系列流动性投资计谋,包孕量化及主不雅,多头以及多空头,单一计谋以及多计谋。同时,集团十分夸大事迹、资产分配、增加以及运营效率及资产治理法则。它也鼎力大举成长量化投资部分,并扩大美国的分部。

此外,集团十分看重自身的社会责任,经由过程Man Charitable Trust从事慈善事业。

14)Soros Fund Management, LLC 索罗斯量子基金

乔治索罗斯险些是金融界无人不知的狠脚色。他的索罗斯量子基金也曾经经是对于冲基金行业的俊彦,现金已经经改变为一家家族办公室。

公司建立于1969年,总部设立在纽约,治理范围跨越200亿美元。它在2010年被评为对于冲基金行业最赚钱的公司之一。在40年的时间里,它得到了年均20%的收益。

公司的投资标的包孕股票、世界规模内的固定收益产物以及外汇、钱币、商品、私募股权基金以及危害投资基金。公司在交通、能源、零售、金融等行业有年夜量的投资。2016年,该基金为希拉里的总统选举捐赠了跨越700万美元资金。

提到这家公司,就不能不说说首创人,传说中“富可敌42国”的索罗斯。这位匈牙利裔美国富豪曾经经阻击英镑从而打倒英格兰银行,也偷袭泰铢以及港元,激发亚洲金融风暴。他在投资界以独占的哲学思惟上的投资架构而著名,喜好哲学文学,经由过程对于一个国度政治文化汗青的研究来举行投资决议计划。此外,他热心政治,介入格鲁吉亚、乌克兰等国颜色革命,也是美国平易近主党的拥护者。

今朝,索罗斯量子基金虽已经转型为家族办公室,它在对于冲基金行业的影响力则永远不会消散。

15)Lone Pine Capital

该公司总部设立于美国康涅狄格州格林威治,建立于1997,在伦敦、纽约以及旧金山设有办公室。公司的治理范围到达234亿美元。

公司向搜集投资东西、养老金以及利润分享规划提供办事,并已经投资于全世界的公募股票市场。公司使用是非仓计谋举行投资,应用基本面阐发以及自下而上的选股来创立投资组合。

16)The Baupost Group

该公司建立于1982年,总部位于波士顿,治理范围为294亿美元,雇员数目约为42人。

据彭博社报导,公司自首创以来在净利润上排行第四。作为一个价值投资者,该公司也十分夸大危害治理。公司在投资中险些不加杠杆,除了了在房地产市场中使用一倍的杠杆。公司CEO在一场对于MIT学生的讲座中提到被情绪驱动的投资研究危害很年夜,可能致使一个很坏的投资成果。此外,公司的事迹体现很可不雅,自首创以来公司到达年均19%的收益。

公司在2011年设立了伦敦办公室,以在由主权债务危机致使的欧洲不良债务发卖增长景象下对于欧洲市场举行投资,投资标的包孕商品市场、不良价值企业债生意业务、布局化产物等。

17)Adage Capital Management, L.P.

该公司建立于2001年,总部在波士顿。首创人Phil Gross以及Robert Atchinson都曾经经在哈佛治理公司事情,时期团队治理基金体现年均跨越标普500指数4.5%。当今,哈佛治理公司也将18亿美元交由Adage治理且拥有其一小部门股分。

公司总治理范围约为280亿美元。它向搜集投资东西提供办事。重要投资于美国股票以及对于冲市场。公司基本面阐发重点在行业内估值要领。

值患上一提的是,这家公司差别于其他典型对于冲基金的2-20收费,而采纳0.5%治理费、高于标普500指数收益的20%事迹提成,且在吃亏时返还投资人靠近一半的用度。

18)Elliott Management Corporation

Elliott建立于1977年,总部设立在纽约,在伦敦、东京以及喷鼻港也有办公室。治理范围到达270亿美元。自创建以来,公司带给投资者的净收益到达年均14.6%,比拟之下标普500指数涨幅年均10.9%,并且颠簸率照旧公司治理基金的三倍。

公司被描写为一家秃鹫基金(那些经由过程收购背约债券,经由过程歹意诉讼,钻营高额利润的基金,凡是喜欢采办陷于困境的公司债券,等公司没法偿付的时辰,就最先打讼事索取巨额补偿)。在初期,公司专注于可转换套利。在履历了1987年股灾以及九十年月的经济阑珊以后,公司转型为一家多计谋对于冲基金。

公司的一个光鲜特点是它的高收益与低颠簸率。此外,它也以重组了一些美国及世界知名公司,诸如TWA,MCI等而著名。2015年,Alpha杂志给了公司A级评级和世界规模内对于冲基金行业第九的排名。

19)Davidson Kempner Capital Management

公司建立于1983年,总部设立于纽约,在伦敦以及喷鼻港设有国际办公室。治理范围到达254亿美元,雇员数目到达259。

公司的投资计谋使用基本面阐发、自下而上的要领。整体来讲,公司看重四种计谋:并购套利、不良投资、是非仓以及可转换债券套利,此中对于于不良投资以及并购套利尤其夸大。

公司于1987年向外部本钱开放,在1990年注册成为证券生意业务委员会的投资参谋。

20)Brevan Howard

公司建立于2002年,总部在欧洲泽西,治理范围到达400亿美元。它被称为是全球最年夜的宏不雅对于冲基金之一。

公司由五位瑞信的固定收益生意业务员创建,也从瑞信私家银行得到20亿美元宏不雅基金来治理。纵然在2008金融危机中,公司的宏不雅基金体现也十分精良。2013年它被报导成为治理范围最年夜的欧洲对于冲基金,也被金融新闻报刊描写成“欧洲最年夜、体现最佳的对于冲基金”。

作为一只宏不雅对于冲基金,公司但愿可以或许在经济趋向下赢利并生意业务包孕商品以及钱币在内的多种资产。据首创人所述,公司的整体计谋是专注于“短时间时机”并成立维持一至六个月的投资。

此外,公司被eFinancialCareer 2016评为抱负对于冲基金雇主前三名。公司也因其雇佣乐成的投资银行生意业务员以及高能力的年夜学卒业生而著名。

21)GAM

公司建立于1983年,总部在瑞士苏黎世,治理范围到达1190亿瑞士法郎(约1235亿美元),此中约660亿瑞士法郎由投资专家举行对于冲基金生意业务。它在全球11个国度拥有跨越1000名雇员。首创人Gilbert de Botton曾经被以为是开放架构模子的前锋。

公司于1999年被瑞银收购,而在2005年JuliusBaer又收购了GAM。到了2009年,公司与Julius Baer分散成立自力的集团,以后也收购了一些其他公司。

公司在固定收益、多资产、股票、绝对于收益、另类投资五种投资计谋标的目的上的资产比例别离为30%、16%、16%、29%、9%。公司在固定收益、宏不雅/治理期货、是非仓股票、钱币、商品市场上广泛投资,致力于创造持久绝对于收益、受节制的颠簸率以及相对于传统资产分类较低相干性的投资组合。

22)Marshall Wace

公司建立于1997年,治理范围约莫220亿美元,是一家以全世界是非仓股票为专长的欧洲知名对于冲基金,在伦敦、纽约以及喷鼻港设有办公室。

公司提供两种区分较着可是互补的资产治理要领。第一,以股票阐发研究为根蒂根基的传统、根蒂根基的是非仓投资;第二,前锋的、体系的、可以或许孕育发生高alpha值的Marshall Wace TOPS。

公司成立了十分严谨强盛的根蒂根基举措措施、运营平台、多因子风控体系以及有用的量化生意业务撑持体系。在20十、2011以及2013年,公司被金融新闻报刊授予“买方年度IT部分”称呼。

此外,公司十分夸大危害治理。公司设有自力的危害治理以及参谋团队,直接向首席危害官举行报告请示。这个团队及时监控危害因子,与基金司理合作无懈。经由过程MW TOPS,公司员工能经由过程信息流对于市场上的股票举行阐发并作出决议计划。

23)Platinum Asset Management

Platinum是一家澳年夜利亚公司,治理范围为220亿澳元(约170亿美元),专注于投资国际股票。公司7%的资金由新西兰、欧洲、美洲以及亚洲投资者提供。

公司在提供全世界资产组合以外也提供区域性和行业性的基金。治理团队中的要害成员自身也持有资产组合中的股票。

在投资中,公司致力于寻觅市场价值被低估的公司股票。团队甄别那些暂时被低估价值的公司以及在底子问题和买卖上确凿处于劣势的公司。公司应用专门软件,按照特定的尺度来从年夜数据库中筛选方针公司,并在社会、政治以及经济变化等方面成立假定帮忙甄别。这也使患上投资决议计划的历程联合量化阐发与宏不雅阐发。

24)Appaloosa Management

公司建立于1993年,总部设立在美国新泽西,治理范围约为140亿美元。首创人David Tepper捐赠6700万美元给卡耐基梅隆年夜学,其商学院便以他的名字定名(Tepper School of Business)。公司重要投资世界规模内的股票以及固定收益市场。

早在建立之初,公司被以为是一家垃圾债券投资精操行。到了21世纪初,它最先被当作一家对于冲基金。公司的投资计谋重要是集中单一投资,专注于不良公司股票以及债、债权、认股权证交换、期权、期货、垃圾债券等。

25)Farallon Capital Management, L.L.C.

公司建立于1986年,办事于包孕年夜学捐钱、慈善基金、养老金的机构客户和高净值人群雇员数目约为180人,治理范围约为215亿美元。总部设于旧金山,在伦敦、新加坡、喷鼻港、东京以及圣保罗设有办公室。公司投资于全世界的资产种别,经由过程自下而上的夸大本钱掩护的基本面阐发为客户提供收益。公司也从1990年起成为美国证券生意业务委员会的注册投资参谋。

公司的焦点投资计谋有五种: 信贷投资、是非仓、并购套利、房地产相干投资以及直接投资。每一一种投资都在基本面根蒂根基上自力评估。公司举行全世界化资产配置,对于于发财以及新兴市场划一存眷。公司投资于大众以及私家债务及股票证券,也对于私家公司以及房地产举行直接投资。公司把本钱掩护放在优先级职位地方上。经由过程严谨的研究与阐发举行风控。此外,公司以及所投资的公司治理层也维持精良的瓜葛。

26)York Capital Management

公司建立于1991年,总部在纽约,此外在华盛顿、新加坡、莫斯科、伦敦、喷鼻港设有办公室。治理范围到达250亿美元。

公司使用多计谋、事务驱动的投资计谋,夸大行业与公司的基本面阐发,接纳自下而上的选股计谋。公司首要使用事务驱动计谋,投资那些正在举行兼收并购或者重组的公司,和处于非凡环境,如spin-off或者者split-up的股票、债券等。

27)King Street Capital Management

公司建立于1995年,治理范围到达220亿美元,总部在纽约。

公司的投资标的包孕全世界股票、固定收益市场,着重困境中的公司、股票、债券、外汇、期权、权证等。

值患上留意的是,该公司堪称不良债务基金中的俊彦。它治理着两只最年夜的不良债务基金——King Street Capital Ltd ($12.5bn)以及King Street Europe ($1.2bn).

28)Value Act Capital

公司建立于2000年,治理范围到达160亿美元,总部设立于旧金山。

这家公司是一个很是踊跃自动的投资者。它会与所投资的公司一路互助、为所投资公司带来变化从而晋升其股票价值,也给本身带来好处。在2013年,它就采办了微软公司20亿美元的股票,厥后要求微软公司要末增长股票价值,要末将ValueAct插手董事会。此举同样成为Steve Ballmer厥后脱离微软的缘故原由之一。

公司开初是为治理首创人以及其他一些外部投资者的产业而设立的。投资计谋联合了深切的尽职查询拜访、集中投资以及对于被投资公司治理自动、有设置装备摆设性的介入,从而形成价值创造计谋,为所有股东最年夜化收益。凡是资产组合里有十到十八家公司。

29)Bru妹妹er Partners

公司建立于1995年,总部在瑞典斯德哥尔摩,治理范围约为180亿美元。1996年公司刊行了第一只基金Zenit,这也是瑞典的第一只对于冲基金。由此公司成了瑞典对于冲基金行业的前锋,为整个行业在国度开了路。自此,公司也徐徐成为欧洲地域最领先的对于冲基金之一。此外,公司在六个国度设立有办公室,雇员数目约为400名。

公司但愿成立一个多样化的对于冲基金,可以或许在根蒂根基举措措施、危害以及客户根蒂根基等方面实现范围经济。差别于美国的对于冲基金,该公司答应小额投资者投资旗下基金。这家以量化手腕为重要计谋的公司是欧洲年夜陆投资资金底线最低的对于冲基金,底线约为1250美元。

30)Third Point LLC

公司建立于1995年,治理范围为175亿美元,总部设立在纽约。首创人DanielS. Loeb在金融市场上有30年经验,尤为夸大非凡状态股票、不良债务以及危害套利。

公司应用事务驱动、价值导向的投资气势派头。它致力于寻觅场所能让公司团队找到解锁价值的催化剂。它投资那些正在举行分拆、停业或者者其他变更的公司。整体投资气势派头比力矫捷、倾向时机主义。

自创建以来,公司的年均收益跨越25%,在2012年年夜部门对于冲基金未能打败美国股市的景象下仍旧得到了21.2%净收益。这一年,公司赌注希腊主权债务危机、为雅虎公司换帅着力。

31)Paulson Co.

公司建立于1994年,治理范围约193亿美元,雇员数目约为125,总部设立于纽约,别的在伦敦、喷鼻港设有办公室。

公司擅长事务驱动套利计谋,包孕并购套利、停业重组以及不良信贷、布局化信贷、资金重组、重构等。方针是掩护资产,在持久得到逾越平均的收益,和与市场连结低相干性。公司依靠于自下而上的基本面阐发。

提到这家公司,就不能不提到约翰 保尔森(John Alfred Paulson,1955年12月04日---),哈佛商学院MBA学位,美国投资家,亿万财主,现为Paulson Co.公司总裁,因在2008年美国次贷危机中大举做空而赢利,被人称为“华尔街空神”、“对于冲基金第一人”。

32)Value Partners Group 惠理

惠理是亚洲最年夜的资产治理公司之一,截至2016年6月尾,治理资产约133亿美元。自1993年成立资产治理营业最先,惠理二十多年来一直推行价值投资。惠理营业扎根于年夜中华,在业界享负盛名。与此同时,集团亦踊跃拓展海外的营业。集团的总部位于喷鼻港,在上海、北京、台湾、新加坡以及成都均设有服务处。

惠理集团于2007年11月于喷鼻港结合生意业务所主板上巿(股分编号:806),成为第一家上市的资产治理公司。治理绝对于回报偏持长仓基金、是非仓对于冲基金、生意业务所生意基金、量化基金与及固定入息产物等,办事亚太区、欧洲以至美国等地的小我私家及机构投资者。

公司的价值投资要领建基于3R守则:寻觅适合的营业、由适合的治理职员谋划、并于适合的价格沽出。接纳规避危害的投资治理要领,并深切相识相干营业及寻求安全的高额收益作为投资根蒂根基。公司极其推许这投资要领,并将其作为各种投资产物及方案的焦点投资理念。

惠理在成立公司文化及培训投资专才时,都着重价值投资理念,而在投资阐发方面,亦接纳一样计谋。投资时并不是投资于股票,而是按照3R守则(即寻觅适合的营业、由适合的治理职员谋划、并于适合的价格沽出)投资于个体公司的营业。

惠理也专注实地的公司研究考查,使基金的体现抱负。投资治理团队共有约 60 位专才,每一年举行年夜量的公司考查,还会对于个体公司治理层作德律风采访及与掮客摆设碰面。完全详尽的研究令公司患上出自力于市场主流的不雅点。

惠理鼓动勉励基金司理以人弃我取的理念,寻觅以价值为主导的投资机缘。作为逆市投资者,团队于上世纪 90 年月便进军内地 B 股市场举行投资,属最早介入中国投资市场的投资者之一,其时市场仍未被掘客此中价值。始于2009初,公司亦早着先机,在中国经济及股票估值最先重回正轨之时作朝上进步投资。

33)Moore Capital Management LLC

公司建立于1989年,总部在纽约,雇员数目约为429名,在伦敦、苏黎世、喷鼻港、华盛顿设有办公室。公司治理范围到达530亿美元。

公司是一家全世界宏不雅投资公司,在资产组合内里使用了宏不雅经济学的主题、现金、期货以及衍生品。首创人培根介入全世界市场中的年夜部门,在他对于于将来通货膨胀、经济增加、央行政策以及国度政策的预估根蒂根基上做出投资决议计划。同时,他也联合计谋师以及研究员给出的数据。

34)Blue Crest Capital Management

公司建立于2000年,总部位于纽约,此外在伦敦、波士顿、日内瓦、康涅狄格以及新加坡设有办公室。作为欧洲第三年夜的对于冲基金,它治理范围跨越300亿美元。雇员数目预计约为600人。

2014年,该公司将82亿美元的资产投入到一家新公司Systematica Investments,它由Bluecrest员工Leda Braga所创建。CNBC 曾经经称Braga为“对于冲基金行业最有权势巨子的女性”。她年均逾额收益5000万美元。

35)Pine River Capital Management L.P.

公司建立于2002年,总部位于美国明尼苏达州,在纽约、伦敦、喷鼻港、深圳、旧金山、奥斯汀以及卢森堡设有办公室,治理范围约为140亿美元。

公司重要生意业务股票、固定收益、衍生品、权证等。计谋包孕利率、典质告贷、是非仓、事务驱动股票以及国际可转债套利。公司多种多样的治理团队接纳相对于价值要领投资,追求甄别出相干金融产物订价与市场价格之间的断层。在2009年,公司险些收成90%的收益,这很年夜水平上归因于其在2008年金融危机中的典质告贷投资。除了了总治理范围的增加,公司也优化了根蒂根基举措措施以及风控来撑持它的扩张。

36)Canyon Capital Advisors LLC

公司建立于1990年,总部设在洛杉矶,别的在伦敦、纽约、上海以及东京设有办公室。治理范围跨越210亿美元,雇员数目跨越200人,此中有跨越100名投研职员。

公司寻求多计谋投资要领,在银行债务、高收益不良证券、证券化资产、可转换套利、危害套利、股票和其他非凡景象证券等资产种别长进行投资。公司的资产广泛地被分离,每一个头寸的危害也很低,最年夜的头寸在总资产范围中也只占到3%。此外,公司很少险些不消杠杆。公司夸大自下而上的基本面阐发,整体投资理念与传统价值投资者近似,同时也不轻忽自上而下的宏不雅阐发。公司在不良资产投资方面的根底也使其夸大传统不良债务理念,好比本钱回报、情景阐发。这些计谋使患上公司在阑珊的市场中也能体现精良。此外,在尽职查询拜访历程中,公司会评估经济整体环境、企业的金融状态、本钱布局的气力与劣势、本钱市场选项、治理团队念头、与其他近似企业比拟的相对于价值等。

37)Anchorage Capital Group, L.L.C.

公司建立于2003年,总部在纽约,治理范围约为250亿美元。公司投资于横跨北美以及欧洲的信贷、股票、流动性较低的市场和固定收益市场,使用是非仓计谋,也看重基本面阐发。它联合内部以及外部研究举行决议计划,尤为专注于弃权的以及加杠杆的刊行者。此外,公司被称作一个专注于不良资产的对于冲基金,因其首创人曾经任职于高盛的不良债务部分。

38)Bracebridge Capital

公司建立于1994年,总部设立于波士顿,首创报酬Nancy Zi妹妹erman,使患上公司成了最年夜的由女性掌管的对于冲基金。治理范围到达200亿美元。

公司的方针是创立一个收益与股票、钱币、利率的变更相干性很低的资产组合。公司办事的客户包孕年夜学捐钱、基金会、养老金与高净值小我私家等。值患上一提的是,从2009至今,公司只有八个月的时间有吃亏。

39)Lansdowne Partners

公司建立于1998年,总部在伦敦,是欧洲最古老的对于冲基金之一。治理范围约为180亿美元。

公司治理零丁的以客户为导向的股票组合,投资于全世界市场上的股票与另类投资资产。它也接纳基本面阐发来举行投资决议计划。

40)Blue Mountain Capital Management

公司建立于2003年,总部在纽约,此外在伦敦也设有办公室。公司治理范围约为220亿美元,两位首创人别离在麦肯锡、摩根年夜通事情过。

公司是一家多计谋、踊跃性的对于冲基金。它致力于从举动误差以及特异性事务中捕捉投资时机。如今公司的多计谋平台包孕了信贷、不良资产、股票、布局化金融以及房地产、套利以及技能性计谋。

41)Discovery Capital Management LLC

公司建立于1999年,总部设立在康涅狄格州,治理范围到达375亿美元。首创人Rob Citrone曾经经是山君基金、富达投资的基金司理。

公司在拔取股票上专善于评估能力、流动性和已往以及潜在的增加环境。它专注于办事业、金融行业、技能行业以及根蒂根基原质料行业的公司。自1999年来,公司的年均收益到达17%。在2013年他治理的Discover Global Opportunity Partners fund收益到达27.5%。在2008年,他丧失33%,同样成为最差事迹。

42)Henderson AlphaGen

公司建立于1999年,是Henderson Global Investors的子公司。总部在伦敦,治理范围到达200亿美元。

公司专长另类投资计谋,焦点投资能力包孕是非仓或者者长仓股票、危害溢价以及在发财市场和新兴市场上的商品计谋。

43)Tudor Investment Corp

公司建立于1980年,总部在康涅狄格州的格林威治,此外在华盛顿、波士顿以及纽约设有办公室。治理范围约为321亿美元。

公司应用是非仓计谋向整个市场上的公司股票举行投资。它综合自下而上以及自上而下的选股要领来创立资产组合。治理的资产包孕固定收益、钱币、股票、商品及相干衍生品。投资计谋包孕全世界宏不雅(主不雅与量化)、是非仓、量化市场中性以及股票增加。

44)Cevian Capital

公司建立于2002年,总部设立在瑞典斯德哥尔摩,此外在瑞士以及伦敦设有办公室。治理范围到达120亿美元。

公司重要专注于欧洲市场,使用自动投资。它经由过程在被低估价值的公司中得到股分从而实现这些公司持久中的潜在价值。这也象征着公司重要投资于那些被轻忽、被曲解、不被投资人所爱好的公司。假如有时机可以或许改良方针公司的治理、运营或者者是公司战略布局,Cevian便不会华侈如许的时机。也正由于公司在所投资公司据有股分,它对于于每一一项投资也有较为精准的猜测与考量。

45)CQS

公司建立于1999年,总部在伦敦,治理范围到达126亿美元。

CQS是一家多计谋资管公司。它在多计谋、可转换、资产撑持证券、信贷、贷款以及股票中都有投资。投资历程焦点是基本面阐发,也联合量化阐发、靠得住的投资专家配合决议计划。详细说来,在另类投资中,公司有亚洲时机计谋、资产撑持证券、可转换套利、标的目的性时机、分离化;在贷款中,有GrosvenorPlace CLOs;在长仓种别下有可转换长仓、信贷多资产、全世界可转换UCITS;此外另有新都会基金。

46)Balyasny Asset Management L.P.

公司建立于2001年,治理范围约300亿美元,总部设立于芝加哥,在纽约、格林威治、旧金山、喷鼻港、伦敦设有办公室。雇员数目跨越400.

公司夸大专业化研究、低相干性利润、高风控。公司接纳严谨的基本面研究来形成高alpha值,也联合技能性阐发基本面阐发以及周期性阐发来创立资产组合。

47)Angelo, Gordon Co.

公司建立于1988年,总部位于纽约,在华盛顿、旧金山、洛杉矶、芝加哥、休斯顿、伦敦、阿姆斯特丹、喷鼻港、首尔以及东京设有办公室。治理范围到达270亿美元,雇员数目约为350人。

公司是一家另类投资基金,专注于信贷、房地产、私募股权以及多计谋。在这些年夜类中,公司也在不良债务、非投资级企业信贷、可转换以及并购套利、住民以及消费者债务等方面提供产物。

公司重要有三类基本的投资种类:非流动性计谋——包孕不良证券、私募股权;流动性计谋——包孕信贷、可转换套利、危害套利;多计谋。

48)JANA Partners LLC

公司建立于2001年,治理范围约为110亿美元,总部在纽约。

公司是一家以事务驱动为主的基金。典型地,公司用基本面价值原则来甄别出那些被低估的企业,这些企业每每需要一个或者更多的催化剂来解锁其价值。有些景象下,公司也会成为方针企业的股东来一路介入治理。公司投资既有长仓以及短仓,也包孕差别本钱布局如股票与债务。

49)Graham Capital Management

公司建立于1994年,总部在康涅狄格州,治理范围到达130亿美元,雇员数目跨越195人。此中有约莫一半是投研职员,他们专注于较易、危害治理、研究与科技。

公司是另类投资行业的佼佼者,专注于宏不雅导向的量化以及自由投资计谋,在全世界固定收益、钱币、商品以及股票市场中举行投资。投资计谋与传统资产种别以及其他对于冲基金计谋相干性较低。

50)Golden Tree Asset Management, LP

公司建立于2000年,治理范围约250亿美元,总部位于纽约以及伦敦。官员数目约为225人,此中有跨越40位投研职员。

公司专善于企业及布局化信贷,采纳自下而上的基本价值投资,自首创以来一直在孕育发生alpha.公司将其旗舰另类计谋以及谋利基金相联合,为投资者创造最年夜的矫捷度。公司的投资历程遵照严酷的、以法则为根蒂根基的投资组合成立要领。重要的步调包孕根蒂根基信贷研究、投资标的选择体系(由公司独占的组合评级投资选择体系提供撑持)以及投资组合危害治理中的宏不雅经济学阐发。

申明: 本文没有笼罩到的机构,接待读者随时增补。

参考文献:维基百科、公司官网、公然媒体

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